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(20121214)兴业信托证券信托产品净值披露一览表

时间:2012-12-19
(非结构化类)
序号 产品名称 开放日 成立日期 成立日沪深300指数 估值日 估值日净值(元) 估值日沪深300指数 同期净值累计变动 同期沪深300指数累计变动 变动差值
1 兴业信托·中睿合银5期 每月最后一个交易日 2010-3-25 3229.13 2012-12-14 1.0931 2355.86 9.31% -27.04% 36.35%
2 兴业信托·中睿合银6期 每月最后一个交易日 2010-6-21 2780.66 2012-12-14 1.0958 2355.86 9.58% -15.28% 24.86%
3 兴业信托·菁英时代成长3号 每月20日 2010-8-12 2816.39 2012-12-14 63.6325 2355.86 -36.37% -16.35% -20.02%
4 兴业信托·归富长乐1号 每月20日 2010-8-31 2903.19 2012-12-14 0.9001 2355.86 -9.99% -18.85% 8.86%
5 兴业信托·新价值9期 每月最后一个交易日 2010-9-2 2921.39 2012-12-14 0.7276 2355.86 -27.24% -19.36% -7.88%
6 兴业信托·新价值15期 每月最后一个交易日 2010-9-2 2921.39 2012-12-14 0.8104 2355.86 -18.96% -19.36% 0.40%
7 兴业信托·名禹稳健增长 每月20日 2010-9-26 2857.48 2012-12-14 0.8111 2355.86 -18.89% -17.55% -1.34%
8 兴业信托·朱雀18期(大消费行业精选) 每月20日 2010-9-28 2880.91 2012-12-14 94.85 2355.86 -5.15% -18.23% 13.08%
9 兴业信托·朱雀17期(TMT行业精选) 每月20日 2010-10-8 3044.23 2012-12-14 86.21 2355.86 -13.79% -22.61% 8.82%
10 兴业信托·友恒成长1期 每月20日 2010-10-25 3481.08 2012-12-14 0.8571 2355.86 -14.29% -32.32% 18.03%
11 兴业信托·呈瑞1期 每月20日 2010-10-25 3481.08 2012-12-14 1.1893 2355.86 18.93% -32.32% 51.25%
12 兴业信托·建信稳健增值1期 每月最后一个交易日 2010-11-10 3499.11 2012-12-14 0.9865 2355.86 -1.35% -32.67% 31.32%
13 兴业信托·建信稳健增值2期 每月最后一个交易日 2010-11-10 3499.11 2012-12-14 0.8113 2355.86 -18.87% -32.67% 13.80%
14 兴业信托·鼎力超级成长 每月20日 2010-11-11 3509.97 2012-12-14 0.7497 2355.86 -25.03% -32.88% 7.85%
15 兴业信托·理成转子3号 每月20日 2010-11-12 3291.83 2012-12-14 0.8578 2355.86 -14.22% -28.43% 14.21%
16 兴业信托·龙腾3期 每月20日 2010-11-12 3291.83 2012-12-14 0.6193 2355.86 -38.07% -28.43% -9.64%
17 兴业信托·泰瓴3期 每月20日 2010-11-15 3314.89 2012-12-14 0.8028 2355.86 -19.72% -28.93% 9.21%
18 兴业信托·六禾财富瓯越 每月20日 2010-11-29 3190.05 2012-12-14 0.7752 2355.86 -22.48% -26.15% 3.67%
19 兴业信托·新价值19期 每月20日 2010-11-30 3136.99 2012-12-14 0.4191 2355.86 -58.09% -24.90% -33.19%
20 兴业信托·景泰复利回报4期 每月20日 2010-12-1 3136.02 2012-12-14 0.7842 2355.86 -21.58% -24.88% 3.30%
21 兴业信托·智德精选6期 每月20日 2010-12-8 3171.88 2012-12-14 0.8313 2355.86 -16.87% -25.73% 8.86%
22 兴业信托·金中和东升 每月20日 2010-12-8 3171.88 2012-12-14 0.9455 2355.86 -5.45% -25.73% 20.28%
23 兴业信托·中睿合银7期 每月最后一个工作日 2010-12-14 3269.47 2012-12-14 0.8657 2355.86 -13.43% -27.94% 14.51%
24 兴业信托·盈融达3号 每月20日 2010-12-20 3178.66 2012-12-14 0.9294 2355.86 -7.06% -25.89% 18.83%
25 兴业信托·瑞天3期 每月20日 2010-12-28 3044.93 2012-12-14 0.6771 2355.86 -32.29% -22.63% -9.66%
26 兴业信托·银石1期 每月20日 2010-12-30 3064.1 2012-12-14 0.90 2355.86 -10.00% -23.11% 13.11%
27 兴业信托·猎豹2期 每月20日 2011-1-1 3128.26 2012-12-14 0.4831 2355.86 -51.69% -24.69% -27.00%
28 兴业信托·中睿合银9期 每月最后一个交易日 2011-1-10 3108.19 2012-12-14 0.9036 2355.86 -9.64% -24.20% 14.56%
29 兴业信托·新价值20期 每月20日 2011-1-12 3142.34 2012-12-14 0.7281 2355.86 -27.19% -25.03% -2.16%
30 兴业信托·鼎润1期 每月20日 2011-1-12 3142.34 2012-12-14 0.6239 2355.86 -37.61% -25.03% -12.58%
31 兴业信托·长金9号 每月20日 2011-1-18 2977.65 2012-12-14 0.9347 2355.86 -6.53% -20.88% 14.35%
32 兴业信托·智诚7期 每月20号 2011-1-19 3044.85 2012-12-14 0.7231 2355.86 -27.69% -22.63% -5.06%
33 兴业信托·从容5期 每月20号 2011-1-21 2983.46 2012-12-14 0.7543 2355.86 -24.57% -21.04% -3.53%
34 兴业信托·盈融达8号 每月20号 2011-1-28 3036.74 2012-12-14 0.9961 2355.86 -0.39% -22.42% 22.03%
35 兴业信托·瑞天5期 每月20号 2011-1-31 3076.51 2012-12-14 0.6226 2355.86 -37.74% -23.42% -14.32%
36 兴业信托·鼎锋5期 每月20号 2011-2-12 3120.96 2012-12-14 0.8591 2355.86 -14.09% -24.51% 10.42%
37 兴业信托·慧安10期 每月20号 2011-2-18 3211.88 2012-12-14 0.8274 2355.86 -17.26% -26.65% 9.39%
38 兴业信托·云腾1期 每月20号 2011-3-9 3338.86 2012-12-14 0.8777 2355.86 -12.23% -29.44% 17.21%
39 兴业信托·金海财富成长1号 每月20号 2011-3-15 3203.96 2012-12-14 0.5586 2355.86 -44.14% -26.47% -17.67%
40 兴业信托·建信积极成长1期 每月最后一个交易日 2011-4-12 3326.77 2012-12-14 0.9650 2355.86 -3.50% -29.18% 25.68%
41 兴业信托·建信积极成长2期 每月最后一个交易日 2011-4-12 3326.77 2012-12-14 0.7819 2355.86 -21.81% -29.18% 7.37%
42 兴业信托·朱雀19期 每月20号 2011-4-21 3317.37 2012-12-14 0.9434 2355.86 -5.66% -28.98% 23.32%
43 兴业信托·远策11期 每月20号 2011-4-21 3317.37 2012-12-14 0.8929 2355.86 -10.71% -28.98% 18.27%
44 兴业信托·理成转子5号 每月20号 2011-4-27 3209.5 2012-12-14 0.8694 2355.86 -13.06% -26.60% 13.54%
45 兴业信托·呈瑞2期 每月20号 2011-4-28 3161.78 2012-12-14 0.7814 2355.86 -21.86% -25.49% 3.63%
46 兴业信托·聚益3号 每月20号 2011-5-30 2954.51 2012-12-14 0.8620 2355.86 -13.80% -20.26% 6.46%
47 兴业信托·聚益金典1号 每月20号 2011-6-1 3004.17 2012-12-14 0.8996 2355.86 -10.04% -21.58% 11.54%
48 兴业信托·财富(绿宝石) 每月20号 2011-6-16 2917.58 2012-12-14 0.9471 2355.86 -5.29% -19.25% 13.96%
49 兴业信托·恒盈1期 每月20号 2011-7-1 3049.74 2012-12-14 0.6770 2355.86 -32.30% -22.75% -9.55%
50 兴业信托·博时2号 每月20号 2011-7-1 3049.74 2012-12-14 0.8576 2355.86 -14.24% -22.75% 8.51%
51 兴业信托·德源安战略成长3号 每月20号 2011-7-6 3113.71 2012-12-14 0.6917 2355.86 -30.83% -24.34% -6.49%
52 兴业信托·武当目标回报第3期 每月最后一个交易日 2011-7-11 3113.21 2012-12-14 0.8739 2355.86 -12.61% -24.33% 11.72%
53 兴业信托·上善远行1期 每月20号 2011-7-15 3128.89 2012-12-14 0.8672 2355.86 -13.28% -24.71% 11.43%
54 兴业信托·云程泰3期 每月20号 2011-7-15 3128.89 2012-12-14 0.7934 2355.86 -20.66% -24.71% 4.05%
55 兴业信托·道冲ETF套利稳增 每6个月20号 2011-8-1 2977.12 2012-12-14 0.9685 2355.86 -3.15% -20.87% 17.72%
56 兴业信托·重阳9期目标回报 每月20号 2011-8-18 2834.25 2012-12-14 0.9900 2355.86 -1.00% -16.88% 15.88%
57 兴业信托·呈瑞6期 每月20号 2011-8-18 2834.25 2012-12-14 0.8456 2355.86 -15.44% -16.88% 1.44%
58 兴业信托·重阳10期 每月20号 2011-8-19 2807.66 2012-12-14 0.9720 2355.86 -2.80% -16.09% 13.29%
59 兴业信托·中睿合银12期 每月20号 2011-8-26 2901.22 2012-12-14 0.8671 2355.86 -13.29% -18.80% 5.51%
60 兴业信托·禾木1号 每月20号 2011-9-26 2610.92 2012-12-14 0.9340 2355.86 -6.60% -9.77% 3.17%
61 兴业信托·合赢目标回报第5期 每年2、5、8、11月最后一个交易日 2011-9-27 2637.88 2012-12-14 0.8563 2355.86 -14.37% -10.69% -3.68%
62 兴业信托·毅扬2期 每月20号 2011-9-30 2581.35 2012-12-14 1.0268 2355.86 2.68% -8.74% 11.42%
63 兴业信托·中睿合银15期 每月最后一个交易日 2011-11-17 2662.02 2012-12-14 0.9185 2355.86 -8.15% -11.50% 3.35%
64 兴业信托·清水源1号 每月20号 2011-11-23 2584.01 2012-12-14 1.0591 2355.86 5.91% -8.83% 14.74%
65 兴业信托·鑫富越1号 每月20号 2012-8-2 2334.88 2012-12-14 1.0066 2355.86 0.66% 0.90% -0.24%
66 兴业信托·长金-中科智1号 每月20号 2012-8-3 2353.74 2012-12-14 1.0117 2355.86 1.17% 0.09% 1.08%
67 兴业信托·东北证券项目 2014年2月10日 2012-8-10 2399.75 2012-12-14 1.0792 2355.86 7.92% -1.83% 9.75%
68 兴业信托·天弓2号 每月20号 2012-9-17 2258.70 2012-12-14 0.9686 2355.86 -3.14% 4.30% -7.44%
备注 1、菁英时代成长3号、朱雀18期、朱雀17期等产品的每份信托单位净值为100元;
2、银石1期产品每份信托单位净值小数点后保留2位;
3.归富长乐1号以2011年9月20日信托单位净值1.0568元为基准,并以信托收益转换为信托单位的方式进行分红,分红后信托单位净值为1.0000元。
(结构化类)
序号 产品名称 开放日 成立日期 成立日沪深300指数 估值日 估值日净值(元) 估值日沪深300指数 同期净值累计变动 同期沪深300指数累计变动 变动差值
69 兴业信托·萃益1期结构化 封闭 2010-7-14 2653.61 2012-12-14 0.8563 2355.86 -14.37% -11.22% -3.15%
70 兴业信托·兴业天津(7号)结构化 封闭 2010-8-23 2896.19 2012-12-14 0.9525 2355.86 -4.75% -18.66% 13.91%
71 兴业信托·兴业太原(1号)结构化 封闭 2010-11-23 3107.18 2012-12-14 0.8700 2355.86 -13.00% -24.18% 11.18%
72 兴业信托·证大金龟稳赢 封闭 2011-4-29 3192.72 2012-12-14 0.9832 2355.86 -1.68% -26.21% 24.53%
73 兴业信托·财富22期 封闭 2011-5-11 3145.09 2012-12-14 0.9001 2355.86 -9.99% -25.09% 15.10%
74 兴业信托·新申财富(瑞华2期) 封闭 2011-6-13 2950.35 2012-12-14 1.0439 2355.86 4.39% -20.15% 24.54%
75 兴业信托·新申财富(贤盛) 封闭 2011-6-17 2892.16 2012-12-14 0.8872 2355.86 -11.28% -18.54% 7.26%
76 兴业信托·神码投资结构化 封闭 2011-7-1 3049.74 2012-12-14 0.8823 2355.86 -11.77% -22.75% 10.98%
77 兴业信托·财富(金牛7号) 封闭 2011-7-25 2968.29 2012-12-14 0.8617 2355.86 -13.83% -20.63% 6.80%
78 兴业信托·兴天新型结构化 封闭 2011-8-23 2821.00 2012-12-14 0.8602 2355.86 -13.98% -16.49% 2.51%
79 兴业信托·联信利丰新型结构化 封闭 2011-8-30 2841.74 2012-12-14 0.9088 2355.86 -9.12% -17.10% 7.98%
80 兴业信托·东方时龙结构化 封闭 2011-9-14 2733.11 2012-12-14 0.8324 2355.86 -16.76% -13.80% -2.96%
81 兴业信托·财富(平谷1号) 封闭 2011-9-20 2689.84 2012-12-14 0.9426 2355.86 -5.74% -12.42% 6.68%
82 兴业信托·浙江结构化(住瑞泓湖) 封闭 2011-10-17 2666.95 2012-12-14 1.0121 2355.86 1.21% -11.66% 12.87%
83 兴业信托·财富(中鼎1号) 封闭 2011-10-18 2592.21 2012-12-14 0.9489 2355.86 -5.11% -9.12% 4.01%
84 兴业信托·兴泉新型结构化 封闭 2011-10-26 2651.65 2012-12-14 0.8892 2355.86 -11.08% -11.15% 0.07%
85 兴业信托·财富(尚丰) 封闭 2011-11-10 2699.59 2012-12-14 1.0938 2355.86 9.38% -12.73% 22.11%
86 兴业信托·申毅量化1号 每半年的20号 2011-11-22 2609.47 2012-12-14 0.8384 2355.86 -16.16% -9.72% -6.44%
87 兴业信托·淡水静湍1号 封闭 2011-12-20 2377.07 2012-12-14 1.0175 2355.86 1.75% -0.89% 2.64%
88 兴业信托·财富20期 封闭 2012-1-4 2298.75 2012-12-14 0.9055 2355.86 -9.45% 2.48% -11.93%
89 兴业信托·财富(科汇2号) 封闭 2012-1-9 2368.57 2012-12-14 1.0146 2355.86 1.46% -0.54% 2.00%
90 兴业信托·证大金龟稳赢2号 封闭 2012-1-17 2460.60 2012-12-14 1.3774 2355.86 37.74% -4.26% 42.00%
91 兴业信托·庆中(星河广赢·上善若水) 封闭 2012-1-20 2504.09 2012-12-14 0.8373 2355.86 -16.27% -5.92% -10.35%
92 兴业信托·淡水静湍2号 封闭 2012-2-1 2428.99 2012-12-14 0.9495 2355.86 -5.05% -3.01% -2.04%
93 兴业信托·新申财富(融亨一期) 封闭 2012-2-27 2656.57 2012-12-14 0.9618 2355.86 -3.82% -11.32% 7.50%
94 兴业信托·兴津新型结构化 封闭 2012-3-13 2681.07 2012-12-14 0.9570 2355.86 -4.30% -12.13% 7.83%
95 兴业信托·新申财富(德瑞丰) 封闭 2012-6-11 2558.26 2012-12-14 0.8917 2355.86 -10.83% -7.91% -2.92%
96 兴业信托·新申财富(常春藤一期) 封闭 2012-7-31 2332.92 2012-12-14 0.9961 2355.86 -0.39% 0.98% -1.37%
97 兴业信托·广发分层保障资产管理 封闭 2012-8-15 2331.61 2012-12-14 0.991 2355.86 -0.90% 1.04% -1.94%
98 兴业信托·科汇3号 封闭 2012-11-8 2245.41 2012-12-14 1.0049 2355.86 0.49% 4.92% -4.43%
99 兴业信托·乐瑞1期 半年开放一次 2012-11-22 2177.55 2012-12-14 1.0010 2355.86 0.10% 8.19% -8.09%
100 兴业信托·科汇4号 封闭 2012-11-23 2192.68 2012-12-14 1.0388 2355.86 3.88% 7.44% -3.56%
101 兴业信托·鹏扬4期 封闭 2012-12-10 2271.05 2012-12-14 0.9966 2355.86 -0.34% 3.73% -4.07%

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