(非结构化类) | ||||||||||
序号 | 产品名称 | 开放日 | 成立日期 | 成立日沪深300指数 | 估值日 | 估值日净值(元) | 估值日沪深300指数 | 同期净值累计变动 | 同期沪深300指数累计变动 | 变动差值 |
1 | 兴业信托·中睿合银5期 | 每月最后一个交易日 | 2010-3-25 | 3229.13 | 2012-12-14 | 1.0931 | 2355.86 | 9.31% | -27.04% | 36.35% |
2 | 兴业信托·中睿合银6期 | 每月最后一个交易日 | 2010-6-21 | 2780.66 | 2012-12-14 | 1.0958 | 2355.86 | 9.58% | -15.28% | 24.86% |
3 | 兴业信托·菁英时代成长3号 | 每月20日 | 2010-8-12 | 2816.39 | 2012-12-14 | 63.6325 | 2355.86 | -36.37% | -16.35% | -20.02% |
4 | 兴业信托·归富长乐1号 | 每月20日 | 2010-8-31 | 2903.19 | 2012-12-14 | 0.9001 | 2355.86 | -9.99% | -18.85% | 8.86% |
5 | 兴业信托·新价值9期 | 每月最后一个交易日 | 2010-9-2 | 2921.39 | 2012-12-14 | 0.7276 | 2355.86 | -27.24% | -19.36% | -7.88% |
6 | 兴业信托·新价值15期 | 每月最后一个交易日 | 2010-9-2 | 2921.39 | 2012-12-14 | 0.8104 | 2355.86 | -18.96% | -19.36% | 0.40% |
7 | 兴业信托·名禹稳健增长 | 每月20日 | 2010-9-26 | 2857.48 | 2012-12-14 | 0.8111 | 2355.86 | -18.89% | -17.55% | -1.34% |
8 | 兴业信托·朱雀18期(大消费行业精选) | 每月20日 | 2010-9-28 | 2880.91 | 2012-12-14 | 94.85 | 2355.86 | -5.15% | -18.23% | 13.08% |
9 | 兴业信托·朱雀17期(TMT行业精选) | 每月20日 | 2010-10-8 | 3044.23 | 2012-12-14 | 86.21 | 2355.86 | -13.79% | -22.61% | 8.82% |
10 | 兴业信托·友恒成长1期 | 每月20日 | 2010-10-25 | 3481.08 | 2012-12-14 | 0.8571 | 2355.86 | -14.29% | -32.32% | 18.03% |
11 | 兴业信托·呈瑞1期 | 每月20日 | 2010-10-25 | 3481.08 | 2012-12-14 | 1.1893 | 2355.86 | 18.93% | -32.32% | 51.25% |
12 | 兴业信托·建信稳健增值1期 | 每月最后一个交易日 | 2010-11-10 | 3499.11 | 2012-12-14 | 0.9865 | 2355.86 | -1.35% | -32.67% | 31.32% |
13 | 兴业信托·建信稳健增值2期 | 每月最后一个交易日 | 2010-11-10 | 3499.11 | 2012-12-14 | 0.8113 | 2355.86 | -18.87% | -32.67% | 13.80% |
14 | 兴业信托·鼎力超级成长 | 每月20日 | 2010-11-11 | 3509.97 | 2012-12-14 | 0.7497 | 2355.86 | -25.03% | -32.88% | 7.85% |
15 | 兴业信托·理成转子3号 | 每月20日 | 2010-11-12 | 3291.83 | 2012-12-14 | 0.8578 | 2355.86 | -14.22% | -28.43% | 14.21% |
16 | 兴业信托·龙腾3期 | 每月20日 | 2010-11-12 | 3291.83 | 2012-12-14 | 0.6193 | 2355.86 | -38.07% | -28.43% | -9.64% |
17 | 兴业信托·泰瓴3期 | 每月20日 | 2010-11-15 | 3314.89 | 2012-12-14 | 0.8028 | 2355.86 | -19.72% | -28.93% | 9.21% |
18 | 兴业信托·六禾财富瓯越 | 每月20日 | 2010-11-29 | 3190.05 | 2012-12-14 | 0.7752 | 2355.86 | -22.48% | -26.15% | 3.67% |
19 | 兴业信托·新价值19期 | 每月20日 | 2010-11-30 | 3136.99 | 2012-12-14 | 0.4191 | 2355.86 | -58.09% | -24.90% | -33.19% |
20 | 兴业信托·景泰复利回报4期 | 每月20日 | 2010-12-1 | 3136.02 | 2012-12-14 | 0.7842 | 2355.86 | -21.58% | -24.88% | 3.30% |
21 | 兴业信托·智德精选6期 | 每月20日 | 2010-12-8 | 3171.88 | 2012-12-14 | 0.8313 | 2355.86 | -16.87% | -25.73% | 8.86% |
22 | 兴业信托·金中和东升 | 每月20日 | 2010-12-8 | 3171.88 | 2012-12-14 | 0.9455 | 2355.86 | -5.45% | -25.73% | 20.28% |
23 | 兴业信托·中睿合银7期 | 每月最后一个工作日 | 2010-12-14 | 3269.47 | 2012-12-14 | 0.8657 | 2355.86 | -13.43% | -27.94% | 14.51% |
24 | 兴业信托·盈融达3号 | 每月20日 | 2010-12-20 | 3178.66 | 2012-12-14 | 0.9294 | 2355.86 | -7.06% | -25.89% | 18.83% |
25 | 兴业信托·瑞天3期 | 每月20日 | 2010-12-28 | 3044.93 | 2012-12-14 | 0.6771 | 2355.86 | -32.29% | -22.63% | -9.66% |
26 | 兴业信托·银石1期 | 每月20日 | 2010-12-30 | 3064.1 | 2012-12-14 | 0.90 | 2355.86 | -10.00% | -23.11% | 13.11% |
27 | 兴业信托·猎豹2期 | 每月20日 | 2011-1-1 | 3128.26 | 2012-12-14 | 0.4831 | 2355.86 | -51.69% | -24.69% | -27.00% |
28 | 兴业信托·中睿合银9期 | 每月最后一个交易日 | 2011-1-10 | 3108.19 | 2012-12-14 | 0.9036 | 2355.86 | -9.64% | -24.20% | 14.56% |
29 | 兴业信托·新价值20期 | 每月20日 | 2011-1-12 | 3142.34 | 2012-12-14 | 0.7281 | 2355.86 | -27.19% | -25.03% | -2.16% |
30 | 兴业信托·鼎润1期 | 每月20日 | 2011-1-12 | 3142.34 | 2012-12-14 | 0.6239 | 2355.86 | -37.61% | -25.03% | -12.58% |
31 | 兴业信托·长金9号 | 每月20日 | 2011-1-18 | 2977.65 | 2012-12-14 | 0.9347 | 2355.86 | -6.53% | -20.88% | 14.35% |
32 | 兴业信托·智诚7期 | 每月20号 | 2011-1-19 | 3044.85 | 2012-12-14 | 0.7231 | 2355.86 | -27.69% | -22.63% | -5.06% |
33 | 兴业信托·从容5期 | 每月20号 | 2011-1-21 | 2983.46 | 2012-12-14 | 0.7543 | 2355.86 | -24.57% | -21.04% | -3.53% |
34 | 兴业信托·盈融达8号 | 每月20号 | 2011-1-28 | 3036.74 | 2012-12-14 | 0.9961 | 2355.86 | -0.39% | -22.42% | 22.03% |
35 | 兴业信托·瑞天5期 | 每月20号 | 2011-1-31 | 3076.51 | 2012-12-14 | 0.6226 | 2355.86 | -37.74% | -23.42% | -14.32% |
36 | 兴业信托·鼎锋5期 | 每月20号 | 2011-2-12 | 3120.96 | 2012-12-14 | 0.8591 | 2355.86 | -14.09% | -24.51% | 10.42% |
37 | 兴业信托·慧安10期 | 每月20号 | 2011-2-18 | 3211.88 | 2012-12-14 | 0.8274 | 2355.86 | -17.26% | -26.65% | 9.39% |
38 | 兴业信托·云腾1期 | 每月20号 | 2011-3-9 | 3338.86 | 2012-12-14 | 0.8777 | 2355.86 | -12.23% | -29.44% | 17.21% |
39 | 兴业信托·金海财富成长1号 | 每月20号 | 2011-3-15 | 3203.96 | 2012-12-14 | 0.5586 | 2355.86 | -44.14% | -26.47% | -17.67% |
40 | 兴业信托·建信积极成长1期 | 每月最后一个交易日 | 2011-4-12 | 3326.77 | 2012-12-14 | 0.9650 | 2355.86 | -3.50% | -29.18% | 25.68% |
41 | 兴业信托·建信积极成长2期 | 每月最后一个交易日 | 2011-4-12 | 3326.77 | 2012-12-14 | 0.7819 | 2355.86 | -21.81% | -29.18% | 7.37% |
42 | 兴业信托·朱雀19期 | 每月20号 | 2011-4-21 | 3317.37 | 2012-12-14 | 0.9434 | 2355.86 | -5.66% | -28.98% | 23.32% |
43 | 兴业信托·远策11期 | 每月20号 | 2011-4-21 | 3317.37 | 2012-12-14 | 0.8929 | 2355.86 | -10.71% | -28.98% | 18.27% |
44 | 兴业信托·理成转子5号 | 每月20号 | 2011-4-27 | 3209.5 | 2012-12-14 | 0.8694 | 2355.86 | -13.06% | -26.60% | 13.54% |
45 | 兴业信托·呈瑞2期 | 每月20号 | 2011-4-28 | 3161.78 | 2012-12-14 | 0.7814 | 2355.86 | -21.86% | -25.49% | 3.63% |
46 | 兴业信托·聚益3号 | 每月20号 | 2011-5-30 | 2954.51 | 2012-12-14 | 0.8620 | 2355.86 | -13.80% | -20.26% | 6.46% |
47 | 兴业信托·聚益金典1号 | 每月20号 | 2011-6-1 | 3004.17 | 2012-12-14 | 0.8996 | 2355.86 | -10.04% | -21.58% | 11.54% |
48 | 兴业信托·财富(绿宝石) | 每月20号 | 2011-6-16 | 2917.58 | 2012-12-14 | 0.9471 | 2355.86 | -5.29% | -19.25% | 13.96% |
49 | 兴业信托·恒盈1期 | 每月20号 | 2011-7-1 | 3049.74 | 2012-12-14 | 0.6770 | 2355.86 | -32.30% | -22.75% | -9.55% |
50 | 兴业信托·博时2号 | 每月20号 | 2011-7-1 | 3049.74 | 2012-12-14 | 0.8576 | 2355.86 | -14.24% | -22.75% | 8.51% |
51 | 兴业信托·德源安战略成长3号 | 每月20号 | 2011-7-6 | 3113.71 | 2012-12-14 | 0.6917 | 2355.86 | -30.83% | -24.34% | -6.49% |
52 | 兴业信托·武当目标回报第3期 | 每月最后一个交易日 | 2011-7-11 | 3113.21 | 2012-12-14 | 0.8739 | 2355.86 | -12.61% | -24.33% | 11.72% |
53 | 兴业信托·上善远行1期 | 每月20号 | 2011-7-15 | 3128.89 | 2012-12-14 | 0.8672 | 2355.86 | -13.28% | -24.71% | 11.43% |
54 | 兴业信托·云程泰3期 | 每月20号 | 2011-7-15 | 3128.89 | 2012-12-14 | 0.7934 | 2355.86 | -20.66% | -24.71% | 4.05% |
55 | 兴业信托·道冲ETF套利稳增 | 每6个月20号 | 2011-8-1 | 2977.12 | 2012-12-14 | 0.9685 | 2355.86 | -3.15% | -20.87% | 17.72% |
56 | 兴业信托·重阳9期目标回报 | 每月20号 | 2011-8-18 | 2834.25 | 2012-12-14 | 0.9900 | 2355.86 | -1.00% | -16.88% | 15.88% |
57 | 兴业信托·呈瑞6期 | 每月20号 | 2011-8-18 | 2834.25 | 2012-12-14 | 0.8456 | 2355.86 | -15.44% | -16.88% | 1.44% |
58 | 兴业信托·重阳10期 | 每月20号 | 2011-8-19 | 2807.66 | 2012-12-14 | 0.9720 | 2355.86 | -2.80% | -16.09% | 13.29% |
59 | 兴业信托·中睿合银12期 | 每月20号 | 2011-8-26 | 2901.22 | 2012-12-14 | 0.8671 | 2355.86 | -13.29% | -18.80% | 5.51% |
60 | 兴业信托·禾木1号 | 每月20号 | 2011-9-26 | 2610.92 | 2012-12-14 | 0.9340 | 2355.86 | -6.60% | -9.77% | 3.17% |
61 | 兴业信托·合赢目标回报第5期 | 每年2、5、8、11月最后一个交易日 | 2011-9-27 | 2637.88 | 2012-12-14 | 0.8563 | 2355.86 | -14.37% | -10.69% | -3.68% |
62 | 兴业信托·毅扬2期 | 每月20号 | 2011-9-30 | 2581.35 | 2012-12-14 | 1.0268 | 2355.86 | 2.68% | -8.74% | 11.42% |
63 | 兴业信托·中睿合银15期 | 每月最后一个交易日 | 2011-11-17 | 2662.02 | 2012-12-14 | 0.9185 | 2355.86 | -8.15% | -11.50% | 3.35% |
64 | 兴业信托·清水源1号 | 每月20号 | 2011-11-23 | 2584.01 | 2012-12-14 | 1.0591 | 2355.86 | 5.91% | -8.83% | 14.74% |
65 | 兴业信托·鑫富越1号 | 每月20号 | 2012-8-2 | 2334.88 | 2012-12-14 | 1.0066 | 2355.86 | 0.66% | 0.90% | -0.24% |
66 | 兴业信托·长金-中科智1号 | 每月20号 | 2012-8-3 | 2353.74 | 2012-12-14 | 1.0117 | 2355.86 | 1.17% | 0.09% | 1.08% |
67 | 兴业信托·东北证券项目 | 2014年2月10日 | 2012-8-10 | 2399.75 | 2012-12-14 | 1.0792 | 2355.86 | 7.92% | -1.83% | 9.75% |
68 | 兴业信托·天弓2号 | 每月20号 | 2012-9-17 | 2258.70 | 2012-12-14 | 0.9686 | 2355.86 | -3.14% | 4.30% | -7.44% |
备注 | 1、菁英时代成长3号、朱雀18期、朱雀17期等产品的每份信托单位净值为100元; 2、银石1期产品每份信托单位净值小数点后保留2位; 3.归富长乐1号以2011年9月20日信托单位净值1.0568元为基准,并以信托收益转换为信托单位的方式进行分红,分红后信托单位净值为1.0000元。 |
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(结构化类) | ||||||||||
序号 | 产品名称 | 开放日 | 成立日期 | 成立日沪深300指数 | 估值日 | 估值日净值(元) | 估值日沪深300指数 | 同期净值累计变动 | 同期沪深300指数累计变动 | 变动差值 |
69 | 兴业信托·萃益1期结构化 | 封闭 | 2010-7-14 | 2653.61 | 2012-12-14 | 0.8563 | 2355.86 | -14.37% | -11.22% | -3.15% |
70 | 兴业信托·兴业天津(7号)结构化 | 封闭 | 2010-8-23 | 2896.19 | 2012-12-14 | 0.9525 | 2355.86 | -4.75% | -18.66% | 13.91% |
71 | 兴业信托·兴业太原(1号)结构化 | 封闭 | 2010-11-23 | 3107.18 | 2012-12-14 | 0.8700 | 2355.86 | -13.00% | -24.18% | 11.18% |
72 | 兴业信托·证大金龟稳赢 | 封闭 | 2011-4-29 | 3192.72 | 2012-12-14 | 0.9832 | 2355.86 | -1.68% | -26.21% | 24.53% |
73 | 兴业信托·财富22期 | 封闭 | 2011-5-11 | 3145.09 | 2012-12-14 | 0.9001 | 2355.86 | -9.99% | -25.09% | 15.10% |
74 | 兴业信托·新申财富(瑞华2期) | 封闭 | 2011-6-13 | 2950.35 | 2012-12-14 | 1.0439 | 2355.86 | 4.39% | -20.15% | 24.54% |
75 | 兴业信托·新申财富(贤盛) | 封闭 | 2011-6-17 | 2892.16 | 2012-12-14 | 0.8872 | 2355.86 | -11.28% | -18.54% | 7.26% |
76 | 兴业信托·神码投资结构化 | 封闭 | 2011-7-1 | 3049.74 | 2012-12-14 | 0.8823 | 2355.86 | -11.77% | -22.75% | 10.98% |
77 | 兴业信托·财富(金牛7号) | 封闭 | 2011-7-25 | 2968.29 | 2012-12-14 | 0.8617 | 2355.86 | -13.83% | -20.63% | 6.80% |
78 | 兴业信托·兴天新型结构化 | 封闭 | 2011-8-23 | 2821.00 | 2012-12-14 | 0.8602 | 2355.86 | -13.98% | -16.49% | 2.51% |
79 | 兴业信托·联信利丰新型结构化 | 封闭 | 2011-8-30 | 2841.74 | 2012-12-14 | 0.9088 | 2355.86 | -9.12% | -17.10% | 7.98% |
80 | 兴业信托·东方时龙结构化 | 封闭 | 2011-9-14 | 2733.11 | 2012-12-14 | 0.8324 | 2355.86 | -16.76% | -13.80% | -2.96% |
81 | 兴业信托·财富(平谷1号) | 封闭 | 2011-9-20 | 2689.84 | 2012-12-14 | 0.9426 | 2355.86 | -5.74% | -12.42% | 6.68% |
82 | 兴业信托·浙江结构化(住瑞泓湖) | 封闭 | 2011-10-17 | 2666.95 | 2012-12-14 | 1.0121 | 2355.86 | 1.21% | -11.66% | 12.87% |
83 | 兴业信托·财富(中鼎1号) | 封闭 | 2011-10-18 | 2592.21 | 2012-12-14 | 0.9489 | 2355.86 | -5.11% | -9.12% | 4.01% |
84 | 兴业信托·兴泉新型结构化 | 封闭 | 2011-10-26 | 2651.65 | 2012-12-14 | 0.8892 | 2355.86 | -11.08% | -11.15% | 0.07% |
85 | 兴业信托·财富(尚丰) | 封闭 | 2011-11-10 | 2699.59 | 2012-12-14 | 1.0938 | 2355.86 | 9.38% | -12.73% | 22.11% |
86 | 兴业信托·申毅量化1号 | 每半年的20号 | 2011-11-22 | 2609.47 | 2012-12-14 | 0.8384 | 2355.86 | -16.16% | -9.72% | -6.44% |
87 | 兴业信托·淡水静湍1号 | 封闭 | 2011-12-20 | 2377.07 | 2012-12-14 | 1.0175 | 2355.86 | 1.75% | -0.89% | 2.64% |
88 | 兴业信托·财富20期 | 封闭 | 2012-1-4 | 2298.75 | 2012-12-14 | 0.9055 | 2355.86 | -9.45% | 2.48% | -11.93% |
89 | 兴业信托·财富(科汇2号) | 封闭 | 2012-1-9 | 2368.57 | 2012-12-14 | 1.0146 | 2355.86 | 1.46% | -0.54% | 2.00% |
90 | 兴业信托·证大金龟稳赢2号 | 封闭 | 2012-1-17 | 2460.60 | 2012-12-14 | 1.3774 | 2355.86 | 37.74% | -4.26% | 42.00% |
91 | 兴业信托·庆中(星河广赢·上善若水) | 封闭 | 2012-1-20 | 2504.09 | 2012-12-14 | 0.8373 | 2355.86 | -16.27% | -5.92% | -10.35% |
92 | 兴业信托·淡水静湍2号 | 封闭 | 2012-2-1 | 2428.99 | 2012-12-14 | 0.9495 | 2355.86 | -5.05% | -3.01% | -2.04% |
93 | 兴业信托·新申财富(融亨一期) | 封闭 | 2012-2-27 | 2656.57 | 2012-12-14 | 0.9618 | 2355.86 | -3.82% | -11.32% | 7.50% |
94 | 兴业信托·兴津新型结构化 | 封闭 | 2012-3-13 | 2681.07 | 2012-12-14 | 0.9570 | 2355.86 | -4.30% | -12.13% | 7.83% |
95 | 兴业信托·新申财富(德瑞丰) | 封闭 | 2012-6-11 | 2558.26 | 2012-12-14 | 0.8917 | 2355.86 | -10.83% | -7.91% | -2.92% |
96 | 兴业信托·新申财富(常春藤一期) | 封闭 | 2012-7-31 | 2332.92 | 2012-12-14 | 0.9961 | 2355.86 | -0.39% | 0.98% | -1.37% |
97 | 兴业信托·广发分层保障资产管理 | 封闭 | 2012-8-15 | 2331.61 | 2012-12-14 | 0.991 | 2355.86 | -0.90% | 1.04% | -1.94% |
98 | 兴业信托·科汇3号 | 封闭 | 2012-11-8 | 2245.41 | 2012-12-14 | 1.0049 | 2355.86 | 0.49% | 4.92% | -4.43% |
99 | 兴业信托·乐瑞1期 | 半年开放一次 | 2012-11-22 | 2177.55 | 2012-12-14 | 1.0010 | 2355.86 | 0.10% | 8.19% | -8.09% |
100 | 兴业信托·科汇4号 | 封闭 | 2012-11-23 | 2192.68 | 2012-12-14 | 1.0388 | 2355.86 | 3.88% | 7.44% | -3.56% |
101 | 兴业信托·鹏扬4期 | 封闭 | 2012-12-10 | 2271.05 | 2012-12-14 | 0.9966 | 2355.86 | -0.34% | 3.73% | -4.07% |