日期 | 单位净值 |
2015-03-31 | 1.7363 |
2015-03-27 | 1.7527 |
2015-03-20 | 1.7243 |
2015-03-13 | 1.6407 |
2015-03-06 | 1.6413 |
2015-02-27 | 1.6823 |
2015-02-17 | 1.6958 |
2015-02-13 | 1.6538 |
2015-02-06 | 1.6227 |
2015-01-30 | 1.6321 |
2015-01-23 | 1.6714 |
2015-01-16 | 1.6115 |
2015-01-09 | 1.6043 |
2014-12-31 | 1.6766 |
2014-12-26 | 1.7107 |
2014-12-19 | 1.6578 |