日期 | 单位净值 |
2013-08-16 | 0.9216 |
2013-08-09 | 0.9205 |
2013-08-02 | 0.9184 |
2013-07-26 | 0.9170 |
2013-07-19 | 0.9141 |
2013-07-12 | 0.9108 |
2013-07-05 | 0.9226 |
2013-06-28 | 0.9258 |
2013-06-21 | 0.9594 |
2013-06-20 | 0.9602 |
2013-06-14 | 0.9779 |
2013-06-07 | 0.9856 |
2013-05-31 | 1.0120 |
2013-05-24 | 1.0129 |
2013-05-20 | 1.0119 |
2013-05-17 | 1.0043 |