日期 | 单位净值 |
2015-04-10 | 1.5695 |
2015-04-03 | 1.5269 |
2015-03-27 | 1.5045 |
2015-03-20 | 1.3831 |
2015-03-13 | 1.3402 |
2015-03-06 | 1.3431 |
2015-02-27 | 1.3738 |
2015-02-17 | 1.3809 |
2015-02-13 | 1.3452 |
2015-02-06 | 1.3197 |
2015-01-30 | 1.3295 |
2015-01-23 | 1.3658 |
2015-01-20 | 1.3255 |
2015-01-16 | 1.3194 |
2015-01-09 | 1.3026 |
2014-12-31 | 1.3541 |