日期 | 单位净值 |
2015-10-30 | 1.3575 |
2015-10-23 | 1.4430 |
2015-10-16 | 1.4183 |
2015-10-09 | 1.3349 |
2015-09-30 | 1.3156 |
2015-09-25 | 1.3233 |
2015-09-18 | 1.3188 |
2015-09-11 | 1.3304 |
2015-09-04 | 1.3271 |
2015-08-28 | 1.4369 |
2015-08-21 | 1.5131 |
2015-08-14 | 1.5728 |
2015-08-07 | 1.5388 |
2015-07-31 | 1.5155 |
2015-07-24 | 1.5635 |
2015-07-17 | 1.6935 |