日期 | 单位净值 |
2014-01-17 | 1.5540 |
2013-12-20 | 1.1914 |
2013-12-13 | 1.2228 |
2013-12-06 | 1.2213 |
2013-11-29 | 1.2229 |
2013-11-22 | 1.2072 |
2013-11-20 | 1.2156 |
2013-11-15 | 1.2007 |
2013-11-08 | 1.1778 |
2013-11-01 | 1.2052 |
2013-10-25 | 1.2097 |
2013-10-18 | 1.2430 |
2013-10-11 | 1.2384 |
2013-09-30 | 1.2172 |
2013-09-27 | 1.2138 |
2013-09-18 | 1.2120 |