日期 | 单位净值 |
2015-09-19 | 1.1405 |
2015-09-18 | 1.1406 |
2015-09-11 | 1.1415 |
2015-09-02 | 1.1415 |
2015-08-28 | 1.1415 |
2015-08-21 | 1.1415 |
2015-08-20 | 1.1415 |
2015-08-14 | 1.1431 |
2015-08-07 | 1.1430 |
2015-07-31 | 1.1430 |
2015-07-24 | 1.1430 |
2015-07-20 | 1.1430 |
2015-07-17 | 1.1460 |
2015-07-10 | 1.1460 |
2015-07-03 | 1.1460 |
2015-06-26 | 1.1417 |