日期 | 单位净值 |
2015-10-16 | 1.9389 |
2015-10-09 | 1.4487 |
2015-09-30 | 1.4487 |
2015-09-25 | 1.4490 |
2015-09-18 | 1.4146 |
2015-09-11 | 1.4326 |
2015-09-04 | 1.4249 |
2015-08-28 | 1.4313 |
2015-08-21 | 1.5532 |
2015-08-14 | 1.6270 |
2015-08-07 | 1.5417 |
2015-07-31 | 1.5857 |
2015-07-24 | 1.6986 |
2015-07-17 | 1.5718 |
2015-07-10 | 1.3470 |
2015-07-03 | 1.3573 |