| 日期 | 单位净值 |
| 2015-07-03 | 1.3485 |
| 2015-06-26 | 1.3563 |
| 2015-06-19 | 1.3558 |
| 2015-06-12 | 1.3602 |
| 2015-06-05 | 1.3596 |
| 2015-05-29 | 1.3588 |
| 2015-05-22 | 1.3576 |
| 2015-05-20 | 1.3559 |
| 2015-05-15 | 1.3634 |
| 2015-05-08 | 1.3590 |
| 2015-04-30 | 1.3215 |
| 2015-04-24 | 1.2587 |
| 2015-04-20 | 1.2548 |
| 2015-04-17 | 1.2708 |
| 2015-04-10 | 1.2599 |
| 2015-04-03 | 1.2507 |