日期 | 单位净值 |
2018-09-28 | 1.0081 |
2018-09-21 | 1.0089 |
2018-09-14 | 1.0088 |
2018-09-07 | 1.0096 |
2018-08-31 | 1.0095 |
2018-08-24 | 1.0056 |
2018-08-17 | 0.9775 |
2018-08-10 | 0.9783 |
2018-08-03 | 0.9781 |
2018-07-31 | 0.9785 |
2018-07-27 | 0.9780 |
2018-07-20 | 0.9788 |
2018-07-13 | 0.9786 |
2018-07-06 | 0.9794 |
2018-06-29 | 0.9802 |
2018-06-22 | 0.9800 |