日期 | 单位净值 |
2020-07-24 | 1.1491 |
2020-07-17 | 1.1484 |
2020-07-10 | 1.1492 |
2020-07-03 | 1.1633 |
2020-06-24 | 1.1505 |
2020-06-19 | 1.1485 |
2020-06-15 | 1.1301 |
2020-06-12 | 1.1360 |
2020-06-05 | 1.1341 |
2020-05-29 | 1.1164 |
2020-05-22 | 1.1066 |
2020-05-15 | 1.1201 |
2020-05-08 | 1.1288 |
2020-04-30 | 1.1196 |
2020-04-24 | 1.0998 |
2020-04-17 | 1.1010 |