日期 | 单位净值 |
2019-12-27 | 1.0006 |
2019-12-20 | 0.9981 |
2019-12-13 | 0.9993 |
2019-12-06 | 0.9985 |
2019-11-29 | 0.9977 |
2019-11-22 | 0.9968 |
2019-11-20 | 0.9965 |
2019-11-15 | 0.9972 |
2019-11-08 | 0.9963 |
2019-11-01 | 0.9954 |
2019-10-25 | 0.9937 |
2019-10-18 | 0.9925 |
2019-10-11 | 0.9993 |
2019-09-30 | 0.9973 |
2019-09-27 | 0.9968 |
2019-09-20 | 0.9956 |