日期 | 单位净值 |
2020-09-18 | 1.2301 |
2020-09-11 | 1.2219 |
2020-09-04 | 1.2249 |
2020-08-28 | 1.2288 |
2020-08-21 | 1.2243 |
2020-08-20 | 1.2206 |
2020-08-14 | 1.2235 |
2020-08-07 | 1.2265 |
2020-07-31 | 1.2239 |
2020-07-24 | 1.2037 |
2020-07-20 | 1.2135 |
2020-07-17 | 1.1969 |
2020-07-10 | 1.2148 |
2020-07-03 | 1.1844 |
2020-06-24 | 1.1283 |
2020-06-19 | 1.1194 |