日期 单位净值
2016-10-31 1.0330
2016-10-28 1.0299
2016-10-21 1.0281
2016-10-14 1.0272
2016-10-13 1.0272
2016-10-08 1.0272
2016-09-30 1.0272
2016-09-23 1.0229
2016-09-16 1.0229
2016-09-09 1.0229
2016-09-02 1.0183
2016-08-26 1.0183
2016-08-19 1.0183
2016-08-12 1.0183
2016-08-05 1.0168
2016-07-29 1.0153
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