日期 | 单位净值 |
2013-04-03 | 0.9324 |
2013-03-29 | 0.9253 |
2013-03-22 | 0.9739 |
2013-03-15 | 0.9314 |
2013-03-08 | 0.9512 |
2013-03-01 | 1.0132 |
2013-02-28 | 1.0047 |
2013-02-22 | 0.9708 |
2013-02-20 | 1.0131 |
2013-02-08 | 1.0435 |
2013-02-01 | 1.0368 |
2013-01-31 | 1.0138 |
2013-01-25 | 1.0015 |
2013-01-18 | 1.0150 |
2013-01-11 | 0.9865 |
2013-01-04 | 1.0190 |