日期 单位净值
2013-11-22 0.9771
2013-11-15 0.9522
2013-11-08 0.9300
2013-11-01 0.9559
2013-10-25 0.9372
2013-10-18 0.9579
2013-10-11 0.9661
2013-09-30 0.9368
2013-09-18 0.9557
2013-09-13 0.9816
2013-08-30 0.9138
2013-08-20 0.9349
2013-08-16 0.9325
2013-08-09 0.9278
2013-08-02 0.9178
2013-07-26 0.9100
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