日期 | 单位净值 |
2013-07-26 | 1.0918 |
2013-07-19 | 1.0816 |
2013-07-12 | 1.0973 |
2013-07-05 | 1.1106 |
2013-06-28 | 1.1019 |
2013-06-21 | 1.1168 |
2013-06-14 | 1.1252 |
2013-06-07 | 1.1270 |
2013-05-31 | 1.1436 |
2013-05-24 | 1.1412 |
2013-05-17 | 1.1480 |
2013-05-10 | 1.1524 |
2013-05-03 | 1.1587 |
2013-04-26 | 1.1580 |
2013-04-19 | 1.1692 |
2013-04-12 | 1.1645 |