日期 | 单位净值 |
2013-04-03 | 1.1642 |
2013-03-29 | 1.1643 |
2013-03-22 | 1.1959 |
2013-03-15 | 1.1575 |
2013-03-08 | 1.1549 |
2013-03-01 | 1.1480 |
2013-02-28 | 1.1374 |
2013-02-22 | 1.1347 |
2013-02-20 | 1.1492 |
2013-02-08 | 1.1671 |
2013-02-01 | 1.1942 |
2013-01-31 | 1.1508 |
2013-01-25 | 1.1315 |
2013-01-18 | 1.1338 |
2013-01-11 | 1.1074 |
2013-01-04 | 1.1366 |