日期 | 单位净值 |
2014-04-25 | 1.4345 |
2014-04-18 | 1.3552 |
2014-04-11 | 1.3336 |
2014-04-04 | 1.2489 |
2014-03-31 | 1.2129 |
2014-03-28 | 1.2231 |
2014-03-21 | 1.2681 |
2014-03-14 | 1.2696 |
2014-03-07 | 1.3314 |
2014-02-28 | 1.3485 |
2014-02-21 | 1.3758 |
2014-02-14 | 1.3115 |
2014-02-07 | 1.2915 |
2014-01-30 | 1.2833 |
2014-01-24 | 1.2777 |
2014-01-17 | 1.2248 |