日期 | 单位净值 |
2013-06-21 | 1.1591 |
2013-06-14 | 1.1442 |
2013-06-07 | 1.1559 |
2013-05-31 | 1.1774 |
2013-05-24 | 1.1724 |
2013-05-20 | 1.1439 |
2013-05-17 | 1.1185 |
2013-05-10 | 1.0262 |
2013-05-03 | 0.9758 |
2013-04-26 | 0.9696 |
2013-04-19 | 1.0058 |
2013-04-12 | 0.9732 |
2013-04-03 | 0.9449 |
2013-03-29 | 0.9797 |
2013-03-22 | 0.9684 |
2013-03-15 | 0.9362 |