| 说明：归富长乐1号以2011年9月20日信托单位净值1.0568元为基准，并以信托收益转换为信托单位的方式进行分红，分红后信托单位净值为1.0000元。 | |
| 日期 | 单位净值 |
| 2024-02-02 | 1.8107 |
| 2024-01-26 | 1.9357 |
| 2024-01-22 | 1.9118 |
| 2024-01-19 | 1.9576 |
| 2024-01-12 | 2.0011 |
| 2024-01-05 | 2.0103 |
| 2023-12-29 | 2.0544 |
| 2023-12-22 | 2.0202 |
| 2023-12-20 | 2.0194 |
| 2023-12-15 | 2.0402 |
| 2023-12-08 | 2.0518 |
| 2023-12-01 | 2.0832 |
| 2023-11-24 | 2.0908 |
| 2023-11-20 | 2.0960 |
| 2023-11-17 | 2.0908 |
| 2023-11-10 | 2.0810 |