说明：归富长乐1号以2011年9月20日信托单位净值1.0568元为基准，并以信托收益转换为信托单位的方式进行分红，分红后信托单位净值为1.0000元。归富长乐1号以2024年9月20日信托单位净值1.7456元为基准，并以信托收益转换为信托单位的方式进行分红，分红后信托单位净值为1.0000元
日期	单位净值
2023-08-25	2.0655
2023-08-21	2.0741
2023-08-18	2.0928
2023-08-11	2.1333
2023-08-04	2.1727
2023-07-28	2.1741
2023-07-21	2.1400
2023-07-20	2.1423
2023-07-14	2.1644
2023-07-07	2.1691
2023-06-30	2.1885
2023-06-21	2.1792
2023-06-20	2.1959
2023-06-16	2.2103
2023-06-09	2.1511
2023-06-02	2.1768