说明：归富长乐1号以2011年9月20日信托单位净值1.0568元为基准，并以信托收益转换为信托单位的方式进行分红，分红后信托单位净值为1.0000元。归富长乐1号以2024年9月20日信托单位净值1.7456元为基准，并以信托收益转换为信托单位的方式进行分红，分红后信托单位净值为1.0000元
日期	单位净值
2023-04-28	2.2151
2023-04-21	2.2197
2023-04-20	2.2449
2023-04-14	2.2737
2023-04-07	2.2958
2023-03-31	2.2837
2023-03-24	2.2822
2023-03-20	2.2634
2023-03-17	2.2857
2023-03-10	2.3115
2023-03-03	2.3482
2023-02-24	2.3610
2023-02-20	2.3920
2023-02-17	2.3651
2023-02-10	2.4023
2023-02-03	2.4030