说明：归富长乐1号以2011年9月20日信托单位净值1.0568元为基准，并以信托收益转换为信托单位的方式进行分红，分红后信托单位净值为1.0000元。归富长乐1号以2024年9月20日信托单位净值1.7456元为基准，并以信托收益转换为信托单位的方式进行分红，分红后信托单位净值为1.0000元
日期	单位净值
2023-02-24	2.3610
2023-02-20	2.3920
2023-02-17	2.3651
2023-02-10	2.4023
2023-02-03	2.4030
2023-01-20	2.3807
2023-01-13	2.3422
2023-01-06	2.3264
2022-12-30	2.2849
2022-12-23	2.2728
2022-12-20	2.2867
2022-12-16	2.3231
2022-12-09	2.3324
2022-12-02	2.3262
2022-11-25	2.3052
2022-11-21	2.3323