说明：归富长乐1号以2011年9月20日信托单位净值1.0568元为基准，并以信托收益转换为信托单位的方式进行分红，分红后信托单位净值为1.0000元。归富长乐1号以2024年9月20日信托单位净值1.7456元为基准，并以信托收益转换为信托单位的方式进行分红，分红后信托单位净值为1.0000元
日期	单位净值
2022-11-18	2.3222
2022-11-11	2.3427
2022-11-04	2.3683
2022-10-28	2.3319
2022-10-21	2.3765
2022-10-20	2.3687
2022-10-14	2.3645
2022-09-30	2.3265
2022-09-23	2.3572
2022-09-20	2.3788
2022-09-16	2.3742
2022-09-09	2.4168
2022-09-02	2.3912
2022-08-26	2.4115
2022-08-22	2.4885
2022-08-19	2.4674