说明：归富长乐1号以2011年9月20日信托单位净值1.0568元为基准，并以信托收益转换为信托单位的方式进行分红，分红后信托单位净值为1.0000元。归富长乐1号以2024年9月20日信托单位净值1.7456元为基准，并以信托收益转换为信托单位的方式进行分红，分红后信托单位净值为1.0000元
日期	单位净值
2022-07-15	2.4170
2022-07-08	2.4552
2022-07-01	2.4415
2022-06-24	2.4425
2022-06-20	2.4209
2022-06-17	2.4034
2022-06-10	2.3287
2022-06-02	2.2838
2022-05-27	2.2306
2022-05-20	2.2558
2022-05-13	2.2357
2022-05-06	2.1987
2022-04-29	2.2041
2022-04-22	2.1973
2022-04-20	2.2322
2022-04-15	2.2436