说明：归富长乐1号以2011年9月20日信托单位净值1.0568元为基准，并以信托收益转换为信托单位的方式进行分红，分红后信托单位净值为1.0000元。归富长乐1号以2024年9月20日信托单位净值1.7456元为基准，并以信托收益转换为信托单位的方式进行分红，分红后信托单位净值为1.0000元
日期	单位净值
2022-09-16	2.3742
2022-09-09	2.4168
2022-09-02	2.3912
2022-08-26	2.4115
2022-08-22	2.4885
2022-08-19	2.4674
2022-08-12	2.4611
2022-08-05	2.4593
2022-07-29	2.4927
2022-07-22	2.4285
2022-07-20	2.4588
2022-07-15	2.4170
2022-07-08	2.4552
2022-07-01	2.4415
2022-06-24	2.4425
2022-06-20	2.4209