说明：归富长乐1号以2011年9月20日信托单位净值1.0568元为基准，并以信托收益转换为信托单位的方式进行分红，分红后信托单位净值为1.0000元。归富长乐1号以2024年9月20日信托单位净值1.7456元为基准，并以信托收益转换为信托单位的方式进行分红，分红后信托单位净值为1.0000元
日期	单位净值
2022-03-11	2.3432
2022-03-04	2.3890
2022-02-25	2.4139
2022-02-21	2.3955
2022-02-18	2.3892
2022-02-11	2.3594
2022-01-28	2.3596
2022-01-21	2.4132
2022-01-20	2.4267
2022-01-14	2.4799
2022-01-07	2.4405
2021-12-31	2.4934
2021-12-24	2.4690
2021-12-20	2.4755
2021-12-17	2.5009
2021-12-10	2.5250