说明：归富长乐1号以2011年9月20日信托单位净值1.0568元为基准，并以信托收益转换为信托单位的方式进行分红，分红后信托单位净值为1.0000元。归富长乐1号以2024年9月20日信托单位净值1.7456元为基准，并以信托收益转换为信托单位的方式进行分红，分红后信托单位净值为1.0000元
日期	单位净值
2021-12-31	2.4934
2021-12-24	2.4690
2021-12-20	2.4755
2021-12-17	2.5009
2021-12-10	2.5250
2021-12-03	2.5196
2021-11-26	2.5075
2021-11-22	2.4930
2021-11-19	2.4642
2021-11-12	2.4335
2021-11-05	2.4159
2021-10-29	2.4061
2021-10-22	2.4222
2021-10-20	2.4271
2021-10-15	2.4152
2021-10-08	2.4201