说明：归富长乐1号以2011年9月20日信托单位净值1.0568元为基准，并以信托收益转换为信托单位的方式进行分红，分红后信托单位净值为1.0000元。归富长乐1号以2024年9月20日信托单位净值1.7456元为基准，并以信托收益转换为信托单位的方式进行分红，分红后信托单位净值为1.0000元
日期	单位净值
2021-09-03	2.4437
2021-08-27	2.4711
2021-08-20	2.3993
2021-08-13	2.4900
2021-08-06	2.5001
2021-07-30	2.4713
2021-07-23	2.5131
2021-07-20	2.5437
2021-07-16	2.5543
2021-07-09	2.5768
2021-07-02	2.5814
2021-06-25	2.5800
2021-06-21	2.5221
2021-06-18	2.5003
2021-06-11	2.5020
2021-06-04	2.5082