说明：归富长乐1号以2011年9月20日信托单位净值1.0568元为基准，并以信托收益转换为信托单位的方式进行分红，分红后信托单位净值为1.0000元。归富长乐1号以2024年9月20日信托单位净值1.7456元为基准，并以信托收益转换为信托单位的方式进行分红，分红后信托单位净值为1.0000元
日期	单位净值
2021-03-26	2.4088
2021-03-22	2.4136
2021-03-19	2.3838
2021-03-12	2.3655
2021-03-05	2.3814
2021-02-26	2.3750
2021-02-22	2.4211
2021-02-19	2.4503
2021-02-10	2.4199
2021-02-05	2.3568
2021-01-29	2.3516
2021-01-22	2.4600
2021-01-20	2.4116
2021-01-15	2.3806
2021-01-08	2.3778
2020-12-31	2.4034