说明：归富长乐1号以2011年9月20日信托单位净值1.0568元为基准，并以信托收益转换为信托单位的方式进行分红，分红后信托单位净值为1.0000元。归富长乐1号以2024年9月20日信托单位净值1.7456元为基准，并以信托收益转换为信托单位的方式进行分红，分红后信托单位净值为1.0000元
日期	单位净值
2020-12-25	2.3737
2020-12-21	2.4395
2020-12-18	2.4310
2020-12-11	2.4103
2020-12-04	2.4984
2020-11-27	2.4709
2020-11-20	2.5214
2020-11-13	2.4955
2020-11-06	2.5166
2020-10-30	2.4448
2020-10-23	2.4497
2020-10-20	2.4836
2020-10-16	2.4951
2020-10-09	2.4675
2020-09-30	2.4287
2020-09-25	2.4348