说明：归富长乐1号以2011年9月20日信托单位净值1.0568元为基准，并以信托收益转换为信托单位的方式进行分红，分红后信托单位净值为1.0000元。归富长乐1号以2024年9月20日信托单位净值1.7456元为基准，并以信托收益转换为信托单位的方式进行分红，分红后信托单位净值为1.0000元
日期	单位净值
2020-09-21	2.5056
2020-09-18	2.5167
2020-09-11	2.4649
2020-09-04	2.5551
2020-08-28	2.5614
2020-08-22	2.5325
2020-08-21	2.5325
2020-08-20	2.5073
2020-08-14	2.5256
2020-08-07	2.4748
2020-07-31	2.4542
2020-07-24	2.3636
2020-07-20	2.4565
2020-07-17	2.4080
2020-07-10	2.5146
2020-07-03	2.3926