说明：归富长乐1号以2011年9月20日信托单位净值1.0568元为基准，并以信托收益转换为信托单位的方式进行分红，分红后信托单位净值为1.0000元。归富长乐1号以2024年9月20日信托单位净值1.7456元为基准，并以信托收益转换为信托单位的方式进行分红，分红后信托单位净值为1.0000元
日期	单位净值
2020-11-27	2.4709
2020-11-20	2.5214
2020-11-13	2.4955
2020-11-06	2.5166
2020-10-30	2.4448
2020-10-23	2.4497
2020-10-20	2.4836
2020-10-16	2.4951
2020-10-09	2.4675
2020-09-30	2.4287
2020-09-25	2.4348
2020-09-21	2.5056
2020-09-18	2.5167
2020-09-11	2.4649
2020-09-04	2.5551
2020-08-28	2.5614