说明：归富长乐1号以2011年9月20日信托单位净值1.0568元为基准，并以信托收益转换为信托单位的方式进行分红，分红后信托单位净值为1.0000元。归富长乐1号以2024年9月20日信托单位净值1.7456元为基准，并以信托收益转换为信托单位的方式进行分红，分红后信托单位净值为1.0000元
日期	单位净值
2020-06-24	2.3258
2020-06-22	2.3115
2020-06-19	2.3208
2020-06-12	2.2850
2020-06-05	2.2857
2020-05-29	2.2413
2020-05-22	2.1922
2020-05-20	2.2201
2020-05-15	2.2148
2020-05-08	2.2215
2020-04-30	2.2029
2020-04-24	2.1970
2020-04-20	2.2171
2020-04-17	2.1984
2020-04-10	2.1621
2020-04-03	2.1311