说明：归富长乐1号以2011年9月20日信托单位净值1.0568元为基准，并以信托收益转换为信托单位的方式进行分红，分红后信托单位净值为1.0000元。归富长乐1号以2024年9月20日信托单位净值1.7456元为基准，并以信托收益转换为信托单位的方式进行分红，分红后信托单位净值为1.0000元
日期	单位净值
2020-03-27	2.1375
2020-03-20	2.1184
2020-03-13	2.1875
2020-03-06	2.2769
2020-02-28	2.2159
2020-02-21	2.2970
2020-02-20	2.3031
2020-02-14	2.2545
2020-02-07	2.2341
2020-01-23	2.2938
2020-01-20	2.3336
2020-01-17	2.3143
2020-01-10	2.3043
2020-01-03	2.2919
2019-12-27	2.2336
2019-12-20	2.2346