说明：归富长乐1号以2011年9月20日信托单位净值1.0568元为基准，并以信托收益转换为信托单位的方式进行分红，分红后信托单位净值为1.0000元。归富长乐1号以2024年9月20日信托单位净值1.7456元为基准，并以信托收益转换为信托单位的方式进行分红，分红后信托单位净值为1.0000元
日期	单位净值
2019-09-06	2.1996
2019-08-30	2.1485
2019-08-23	2.1536
2019-08-20	2.1545
2019-08-16	2.1246
2019-08-09	2.0931
2019-08-02	2.1273
2019-07-26	2.1558
2019-07-22	2.1344
2019-07-19	2.1493
2019-07-12	2.1721
2019-07-05	2.1878
2019-06-28	2.1580
2019-06-21	2.1429
2019-06-20	2.1389
2019-06-14	2.0955