说明：归富长乐1号以2011年9月20日信托单位净值1.0568元为基准，并以信托收益转换为信托单位的方式进行分红，分红后信托单位净值为1.0000元。归富长乐1号以2024年9月20日信托单位净值1.7456元为基准，并以信托收益转换为信托单位的方式进行分红，分红后信托单位净值为1.0000元
日期	单位净值
2019-11-15	2.1546
2019-11-08	2.2003
2019-11-01	2.1947
2019-10-25	2.1823
2019-10-21	2.1784
2019-10-18	2.1778
2019-10-11	2.1914
2019-09-30	2.1678
2019-09-27	2.1782
2019-09-20	2.2067
2019-09-12	2.2319
2019-09-06	2.1996
2019-08-30	2.1485
2019-08-23	2.1536
2019-08-20	2.1545
2019-08-16	2.1246