说明：归富长乐1号以2011年9月20日信托单位净值1.0568元为基准，并以信托收益转换为信托单位的方式进行分红，分红后信托单位净值为1.0000元。归富长乐1号以2024年9月20日信托单位净值1.7456元为基准，并以信托收益转换为信托单位的方式进行分红，分红后信托单位净值为1.0000元
日期	单位净值
2019-07-05	2.1878
2019-06-28	2.1580
2019-06-21	2.1429
2019-06-20	2.1389
2019-06-14	2.0955
2019-06-06	2.0767
2019-05-31	2.1041
2019-05-24	2.1011
2019-05-20	2.1034
2019-05-17	2.1216
2019-05-10	2.1510
2019-04-30	2.1958
2019-04-26	2.2092
2019-04-22	2.2891
2019-04-19	2.3312
2019-04-12	2.2808