说明：归富长乐1号以2011年9月20日信托单位净值1.0568元为基准，并以信托收益转换为信托单位的方式进行分红，分红后信托单位净值为1.0000元。归富长乐1号以2024年9月20日信托单位净值1.7456元为基准，并以信托收益转换为信托单位的方式进行分红，分红后信托单位净值为1.0000元
日期	单位净值
2018-11-30	2.0266
2018-11-23	2.0240
2018-11-20	2.0321
2018-11-16	2.0465
2018-11-09	2.0010
2018-11-02	2.0293
2018-10-26	2.0085
2018-10-22	2.0288
2018-10-19	1.9936
2018-10-12	2.0074
2018-09-28	2.0814
2018-09-21	2.0783
2018-09-20	2.0605
2018-09-14	2.0591
2018-09-07	2.0647
2018-08-31	2.0799