说明：归富长乐1号以2011年9月20日信托单位净值1.0568元为基准，并以信托收益转换为信托单位的方式进行分红，分红后信托单位净值为1.0000元。归富长乐1号以2024年9月20日信托单位净值1.7456元为基准，并以信托收益转换为信托单位的方式进行分红，分红后信托单位净值为1.0000元
日期	单位净值
2018-09-21	2.0783
2018-09-20	2.0605
2018-09-14	2.0591
2018-09-07	2.0647
2018-08-31	2.0799
2018-08-24	2.0848
2018-08-20	2.0681
2018-08-17	2.0713
2018-08-10	2.1224
2018-08-03	2.1028
2018-07-27	2.1732
2018-07-20	2.1596
2018-07-13	2.1466
2018-07-06	2.0893
2018-06-29	2.1492
2018-06-22	2.1499