说明：归富长乐1号以2011年9月20日信托单位净值1.0568元为基准，并以信托收益转换为信托单位的方式进行分红，分红后信托单位净值为1.0000元。归富长乐1号以2024年9月20日信托单位净值1.7456元为基准，并以信托收益转换为信托单位的方式进行分红，分红后信托单位净值为1.0000元
日期	单位净值
2019-03-01	2.1527
2019-02-22	2.1116
2019-02-20	2.0887
2019-02-15	2.0728
2019-02-01	2.0356
2019-01-25	2.0151
2019-01-21	2.0126
2019-01-18	2.0080
2019-01-11	1.9931
2019-01-04	1.9845
2018-12-28	1.9762
2018-12-21	1.9790
2018-12-20	1.9923
2018-12-14	2.0197
2018-12-07	2.0159
2018-11-30	2.0266