说明：归富长乐1号以2011年9月20日信托单位净值1.0568元为基准，并以信托收益转换为信托单位的方式进行分红，分红后信托单位净值为1.0000元。归富长乐1号以2024年9月20日信托单位净值1.7456元为基准，并以信托收益转换为信托单位的方式进行分红，分红后信托单位净值为1.0000元
日期	单位净值
2018-06-20	2.1535
2018-06-15	2.1866
2018-06-08	2.2277
2018-06-01	2.2175
2018-05-25	2.2411
2018-05-21	2.2589
2018-05-18	2.2515
2018-05-11	2.2591
2018-05-04	2.2428
2018-04-27	2.2357
2018-04-20	2.2287
2018-04-13	2.2929
2018-04-04	2.3037
2018-03-30	2.3297
2018-03-23	2.2891
2018-03-20	2.3574