说明：归富长乐1号以2011年9月20日信托单位净值1.0568元为基准，并以信托收益转换为信托单位的方式进行分红，分红后信托单位净值为1.0000元。归富长乐1号以2024年9月20日信托单位净值1.7456元为基准，并以信托收益转换为信托单位的方式进行分红，分红后信托单位净值为1.0000元
日期	单位净值
2018-03-16	2.3402
2018-03-09	2.3482
2018-03-02	2.3164
2018-02-23	2.2808
2018-02-22	2.2796
2018-02-14	2.2632
2018-02-09	2.2253
2018-02-02	2.3083
2018-01-26	2.3585
2018-01-22	2.3460
2018-01-19	2.3233
2018-01-12	2.3437
2018-01-05	2.3576
2017-12-29	2.3465
2017-12-22	2.3397
2017-12-20	2.3368