说明：归富长乐1号以2011年9月20日信托单位净值1.0568元为基准，并以信托收益转换为信托单位的方式进行分红，分红后信托单位净值为1.0000元。归富长乐1号以2024年9月20日信托单位净值1.7456元为基准，并以信托收益转换为信托单位的方式进行分红，分红后信托单位净值为1.0000元
日期	单位净值
2017-11-17	2.3223
2017-11-10	2.3326
2017-11-03	2.2917
2017-10-27	2.3170
2017-10-20	2.3023
2017-10-13	2.2954
2017-09-29	2.2657
2017-09-22	2.2775
2017-09-20	2.2789
2017-09-15	2.2728
2017-09-08	2.2699
2017-09-01	2.2598
2017-08-25	2.2437
2017-08-21	2.2568
2017-08-18	2.2576
2017-08-11	2.2561