说明：归富长乐1号以2011年9月20日信托单位净值1.0568元为基准，并以信托收益转换为信托单位的方式进行分红，分红后信托单位净值为1.0000元。归富长乐1号以2024年9月20日信托单位净值1.7456元为基准，并以信托收益转换为信托单位的方式进行分红，分红后信托单位净值为1.0000元
日期	单位净值
2018-01-22	2.3460
2018-01-19	2.3233
2018-01-12	2.3437
2018-01-05	2.3576
2017-12-29	2.3465
2017-12-22	2.3397
2017-12-20	2.3368
2017-12-15	2.3354
2017-12-08	2.2896
2017-12-01	2.3027
2017-11-24	2.3018
2017-11-20	2.3324
2017-11-17	2.3223
2017-11-10	2.3326
2017-11-03	2.2917
2017-10-27	2.3170