说明：归富长乐1号以2011年9月20日信托单位净值1.0568元为基准，并以信托收益转换为信托单位的方式进行分红，分红后信托单位净值为1.0000元。归富长乐1号以2024年9月20日信托单位净值1.7456元为基准，并以信托收益转换为信托单位的方式进行分红，分红后信托单位净值为1.0000元
日期	单位净值
2017-09-01	2.2598
2017-08-25	2.2437
2017-08-21	2.2568
2017-08-18	2.2576
2017-08-11	2.2561
2017-08-04	2.2477
2017-07-28	2.2695
2017-07-21	2.2665
2017-07-20	2.2709
2017-07-14	2.2745
2017-07-07	2.2808
2017-06-30	2.2897
2017-06-23	2.2751
2017-06-20	2.2716
2017-06-16	2.2527
2017-06-09	2.2530