说明：归富长乐1号以2011年9月20日信托单位净值1.0568元为基准，并以信托收益转换为信托单位的方式进行分红，分红后信托单位净值为1.0000元。归富长乐1号以2024年9月20日信托单位净值1.7456元为基准，并以信托收益转换为信托单位的方式进行分红，分红后信托单位净值为1.0000元
日期	单位净值
2017-05-05	2.2354
2017-04-28	2.2613
2017-04-21	2.2719
2017-04-20	2.2716
2017-04-14	2.2743
2017-04-07	2.2829
2017-03-31	2.2637
2017-03-24	2.2785
2017-03-20	2.2653
2017-03-17	2.2685
2017-03-10	2.2662
2017-03-03	2.2684
2017-02-24	2.2660
2017-02-20	2.2508
2017-02-17	2.2420
2017-02-10	2.2578