说明：归富长乐1号以2011年9月20日信托单位净值1.0568元为基准，并以信托收益转换为信托单位的方式进行分红，分红后信托单位净值为1.0000元。归富长乐1号以2024年9月20日信托单位净值1.7456元为基准，并以信托收益转换为信托单位的方式进行分红，分红后信托单位净值为1.0000元
日期	单位净值
2017-07-14	2.2745
2017-07-07	2.2808
2017-06-30	2.2897
2017-06-23	2.2751
2017-06-20	2.2716
2017-06-16	2.2527
2017-06-09	2.2530
2017-05-31	2.2305
2017-05-26	2.2284
2017-05-22	2.2151
2017-05-19	2.2223
2017-05-12	2.2023
2017-05-05	2.2354
2017-04-28	2.2613
2017-04-21	2.2719
2017-04-20	2.2716