说明：归富长乐1号以2011年9月20日信托单位净值1.0568元为基准，并以信托收益转换为信托单位的方式进行分红，分红后信托单位净值为1.0000元。归富长乐1号以2024年9月20日信托单位净值1.7456元为基准，并以信托收益转换为信托单位的方式进行分红，分红后信托单位净值为1.0000元
日期	单位净值
2017-03-03	2.2684
2017-02-24	2.2660
2017-02-20	2.2508
2017-02-17	2.2420
2017-02-10	2.2578
2017-02-03	2.2503
2017-01-26	2.2537
2017-01-20	2.2440
2017-01-13	2.2493
2017-01-06	2.2602
2016-12-30	2.2452
2016-12-23	2.2472
2016-12-20	2.2434
2016-12-16	2.2420
2016-12-09	2.2646
2016-12-02	2.2783