说明：归富长乐1号以2011年9月20日信托单位净值1.0568元为基准，并以信托收益转换为信托单位的方式进行分红，分红后信托单位净值为1.0000元。归富长乐1号以2024年9月20日信托单位净值1.7456元为基准，并以信托收益转换为信托单位的方式进行分红，分红后信托单位净值为1.0000元
日期	单位净值
2016-07-22	2.2156
2016-07-20	2.2224
2016-07-15	2.2303
2016-07-08	2.2007
2016-07-01	2.1889
2016-06-24	2.1660
2016-06-20	2.1731
2016-06-17	2.1724
2016-06-08	2.1675
2016-06-03	2.1626
2016-05-27	2.1374
2016-05-20	2.1386
2016-05-13	2.1436
2016-05-06	2.1572
2016-04-29	2.1612
2016-04-22	2.1591