说明：归富长乐1号以2011年9月20日信托单位净值1.0568元为基准，并以信托收益转换为信托单位的方式进行分红，分红后信托单位净值为1.0000元。归富长乐1号以2024年9月20日信托单位净值1.7456元为基准，并以信托收益转换为信托单位的方式进行分红，分红后信托单位净值为1.0000元
日期	单位净值
2017-01-06	2.2602
2016-12-30	2.2452
2016-12-23	2.2472
2016-12-20	2.2434
2016-12-16	2.2420
2016-12-09	2.2646
2016-12-02	2.2783
2016-11-25	2.2894
2016-11-21	2.2708
2016-11-18	2.2634
2016-11-11	2.2744
2016-11-04	2.2759
2016-10-28	2.2538
2016-10-21	2.2540
2016-10-20	2.2542
2016-10-14	2.2584