说明：归富长乐1号以2011年9月20日信托单位净值1.0568元为基准，并以信托收益转换为信托单位的方式进行分红，分红后信托单位净值为1.0000元。归富长乐1号以2024年9月20日信托单位净值1.7456元为基准，并以信托收益转换为信托单位的方式进行分红，分红后信托单位净值为1.0000元
日期	单位净值
2016-11-25	2.2894
2016-11-21	2.2708
2016-11-18	2.2634
2016-11-11	2.2744
2016-11-04	2.2759
2016-10-28	2.2538
2016-10-21	2.2540
2016-10-20	2.2542
2016-10-14	2.2584
2016-09-30	2.2309
2016-09-23	2.2482
2016-09-20	2.2470
2016-09-14	2.2437
2016-09-09	2.2577
2016-09-02	2.2363
2016-08-26	2.2436