说明：归富长乐1号以2011年9月20日信托单位净值1.0568元为基准，并以信托收益转换为信托单位的方式进行分红，分红后信托单位净值为1.0000元。归富长乐1号以2024年9月20日信托单位净值1.7456元为基准，并以信托收益转换为信托单位的方式进行分红，分红后信托单位净值为1.0000元
日期	单位净值
2016-05-20	2.1386
2016-05-13	2.1436
2016-05-06	2.1572
2016-04-29	2.1612
2016-04-22	2.1591
2016-04-20	2.1554
2016-04-15	2.1886
2016-04-08	2.1689
2016-04-01	2.1560
2016-03-25	2.1622
2016-03-18	2.1544
2016-03-11	2.1143
2016-03-04	2.1162
2016-02-26	2.0945
2016-02-19	2.1034
2016-02-05	2.0755