说明：归富长乐1号以2011年9月20日信托单位净值1.0568元为基准，并以信托收益转换为信托单位的方式进行分红，分红后信托单位净值为1.0000元。归富长乐1号以2024年9月20日信托单位净值1.7456元为基准，并以信托收益转换为信托单位的方式进行分红，分红后信托单位净值为1.0000元
日期	单位净值
2015-10-09	2.0770
2015-09-30	2.0623
2015-09-25	2.0605
2015-09-21	2.0667
2015-09-18	2.0530
2015-09-11	2.0708
2015-09-02	2.0495
2015-08-28	2.0757
2015-08-21	2.1343
2015-08-14	2.1961
2015-08-07	2.1649
2015-07-31	2.1188
2015-07-24	2.1360
2015-07-20	2.1161
2015-07-17	2.1164
2015-07-10	2.0826