说明：归富长乐1号以2011年9月20日信托单位净值1.0568元为基准，并以信托收益转换为信托单位的方式进行分红，分红后信托单位净值为1.0000元。归富长乐1号以2024年9月20日信托单位净值1.7456元为基准，并以信托收益转换为信托单位的方式进行分红，分红后信托单位净值为1.0000元
日期	单位净值
2016-03-25	2.1622
2016-03-18	2.1544
2016-03-11	2.1143
2016-03-04	2.1162
2016-02-26	2.0945
2016-02-19	2.1034
2016-02-05	2.0755
2016-01-29	2.0447
2016-01-22	2.0747
2016-01-20	2.0911
2016-01-19	2.0977
2016-01-15	2.0720
2016-01-08	2.1096
2015-12-31	2.1886
2015-12-25	2.2072
2015-12-21	2.2055