| 说明：归富长乐1号以2011年9月20日信托单位净值1.0568元为基准，并以信托收益转换为信托单位的方式进行分红，分红后信托单位净值为1.0000元。归富长乐1号以2024年9月20日信托单位净值1.7456元为基准，并以信托收益转换为信托单位的方式进行分红，分红后信托单位净值为1.0000元 | |
| 日期 | 单位净值 |
| 2024-11-20 | 1.2006 |
| 2024-11-15 | 1.1864 |
| 2024-11-08 | 1.2374 |
| 2024-11-01 | 1.1612 |
| 2024-10-25 | 1.1880 |
| 2024-10-21 | 1.1742 |
| 2024-10-18 | 1.1655 |
| 2024-10-11 | 1.1335 |
| 2024-09-30 | 1.1864 |
| 2024-09-27 | 1.1080 |
| 2024-09-20 | 1.0000 |
| 2024-09-13 | 1.7257 |
| 2024-09-06 | 1.7553 |
| 2024-08-30 | 1.7910 |
| 2024-08-23 | 1.7611 |
| 2024-08-20 | 1.7745 |