| 说明：归富长乐1号以2011年9月20日信托单位净值1.0568元为基准，并以信托收益转换为信托单位的方式进行分红，分红后信托单位净值为1.0000元。归富长乐1号以2024年9月20日信托单位净值1.7456元为基准，并以信托收益转换为信托单位的方式进行分红，分红后信托单位净值为1.0000元 | |
| 日期 | 单位净值 |
| 2025-01-20 | 1.2054 |
| 2025-01-17 | 1.1866 |
| 2025-01-10 | 1.1501 |
| 2025-01-03 | 1.1495 |
| 2024-12-27 | 1.2013 |
| 2024-12-20 | 1.1982 |
| 2024-12-13 | 1.2006 |
| 2024-12-06 | 1.2009 |
| 2024-11-29 | 1.1874 |
| 2024-11-22 | 1.1648 |
| 2024-11-20 | 1.2006 |
| 2024-11-15 | 1.1864 |
| 2024-11-08 | 1.2374 |
| 2024-11-01 | 1.1612 |
| 2024-10-25 | 1.1880 |
| 2024-10-21 | 1.1742 |