说明：归富长乐1号以2011年9月20日信托单位净值1.0568元为基准，并以信托收益转换为信托单位的方式进行分红，分红后信托单位净值为1.0000元。归富长乐1号以2024年9月20日信托单位净值1.7456元为基准，并以信托收益转换为信托单位的方式进行分红，分红后信托单位净值为1.0000元
日期	单位净值
2015-12-18	2.1991
2015-12-11	2.1720
2015-12-04	2.1905
2015-11-29	2.1890
2015-11-27	2.1888
2015-11-20	2.1909
2015-11-13	2.1814
2015-11-06	2.1767
2015-10-30	2.1496
2015-10-23	2.1452
2015-10-20	2.1463
2015-10-16	2.1266
2015-10-09	2.0770
2015-09-30	2.0623
2015-09-25	2.0605
2015-09-21	2.0667