| 说明：归富长乐1号以2011年9月20日信托单位净值1.0568元为基准，并以信托收益转换为信托单位的方式进行分红，分红后信托单位净值为1.0000元。归富长乐1号以2024年9月20日信托单位净值1.7456元为基准，并以信托收益转换为信托单位的方式进行分红，分红后信托单位净值为1.0000元 | |
| 日期 | 单位净值 |
| 2015-09-18 | 2.0530 |
| 2015-09-11 | 2.0708 |
| 2015-09-02 | 2.0495 |
| 2015-08-28 | 2.0757 |
| 2015-08-21 | 2.1343 |
| 2015-08-14 | 2.1961 |
| 2015-08-07 | 2.1649 |
| 2015-07-31 | 2.1188 |
| 2015-07-24 | 2.1360 |
| 2015-07-20 | 2.1161 |
| 2015-07-17 | 2.1164 |
| 2015-07-10 | 2.0826 |
| 2015-07-03 | 2.0822 |
| 2015-06-26 | 2.1814 |
| 2015-06-19 | 2.3520 |
| 2015-06-12 | 2.6080 |