| 说明：归富长乐1号以2011年9月20日信托单位净值1.0568元为基准，并以信托收益转换为信托单位的方式进行分红，分红后信托单位净值为1.0000元。归富长乐1号以2024年9月20日信托单位净值1.7456元为基准，并以信托收益转换为信托单位的方式进行分红，分红后信托单位净值为1.0000元 | |
| 日期 | 单位净值 |
| 2015-07-31 | 2.1188 |
| 2015-07-24 | 2.1360 |
| 2015-07-20 | 2.1161 |
| 2015-07-17 | 2.1164 |
| 2015-07-10 | 2.0826 |
| 2015-07-03 | 2.0822 |
| 2015-06-26 | 2.1814 |
| 2015-06-19 | 2.3520 |
| 2015-06-12 | 2.6080 |
| 2015-06-05 | 2.4411 |
| 2015-05-29 | 2.2075 |
| 2015-05-22 | 2.2412 |
| 2015-05-20 | 2.1487 |
| 2015-05-15 | 2.1060 |
| 2015-05-08 | 2.0209 |
| 2015-04-30 | 2.0579 |