说明：归富长乐1号以2011年9月20日信托单位净值1.0568元为基准，并以信托收益转换为信托单位的方式进行分红，分红后信托单位净值为1.0000元。归富长乐1号以2024年9月20日信托单位净值1.7456元为基准，并以信托收益转换为信托单位的方式进行分红，分红后信托单位净值为1.0000元
日期	单位净值
2015-04-24	2.1302
2015-04-20	1.9662
2015-04-17	2.0639
2015-04-10	2.0716
2015-04-03	2.0347
2015-03-27	1.9227
2015-03-20	1.8251
2015-03-13	1.7600
2015-03-06	1.6834
2015-02-27	1.6595
2015-02-17	1.6769
2015-02-13	1.6496
2015-02-06	1.6089
2015-01-30	1.6429
2015-01-23	1.6520
2015-01-20	1.5695