说明：归富长乐1号以2011年9月20日信托单位净值1.0568元为基准，并以信托收益转换为信托单位的方式进行分红，分红后信托单位净值为1.0000元。归富长乐1号以2024年9月20日信托单位净值1.7456元为基准，并以信托收益转换为信托单位的方式进行分红，分红后信托单位净值为1.0000元
日期	单位净值
2015-01-16	1.6368
2015-01-09	1.5889
2014-12-31	1.5970
2014-12-26	1.5638
2014-12-22	1.5051
2014-12-19	1.5792
2014-12-12	1.5349
2014-12-05	1.5512
2014-11-28	1.4167
2014-11-21	1.3300
2014-11-20	1.3029
2014-11-14	1.3076
2014-11-07	1.2984
2014-10-31	1.2931
2014-10-24	1.2504
2014-10-20	1.2752