说明：归富长乐1号以2011年9月20日信托单位净值1.0568元为基准，并以信托收益转换为信托单位的方式进行分红，分红后信托单位净值为1.0000元。归富长乐1号以2024年9月20日信托单位净值1.7456元为基准，并以信托收益转换为信托单位的方式进行分红，分红后信托单位净值为1.0000元
日期	单位净值
2014-11-21	1.3300
2014-11-20	1.3029
2014-11-14	1.3076
2014-11-07	1.2984
2014-10-31	1.2931
2014-10-24	1.2504
2014-10-20	1.2752
2014-10-17	1.2770
2014-10-10	1.2764
2014-09-30	1.2602
2014-09-26	1.2482
2014-09-22	1.2217
2014-09-19	1.2236
2014-09-12	1.2449
2014-09-05	1.2366
2014-08-29	1.1982